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高科技基金 10.37 0.01

台灣貨幣市場基金 12.3576 0.0003鮮甜滋味半熟巧克力蛋糕好好吃

中小成長基金 38.29 0.06

平衡基金 24.08 0.03

*中港台基金台幣級別 13.35 -0.05

*中港台基金美元級別 0.4406 -0.0028

*新興市場基金 10.1 0.01

*中國內需增長基金台超人氣達克闇黑工場 布朗尼宅配費用幣 14.98 -0.08

*中國內需增長基金美元 0.5382 -0.0042

*中國內需增長基金美元I 0.5563 -0.0043

*新興高收益債(新台幣)不配息A 10.6693 0.0087

*新興高收益債(新台幣)配息B 7.4652 0.0061

*新興高收益債(美元)不配息A 吃過的都說讚的達克闇黑工場生巧克力網購0.3402 0

*新興高收益債(美元)配息B 0.2439 0

*新興高收益債(人民幣)不配息A 2.2769 0.0061

*新興高收益債(人民幣)配息B 1.62 0.0044

*新興高收益債(美元)不配息I 0.3586 0

*中國新興戰略基金台幣 17.04 -0.08

*中國新興戰略基金美元 0.5559 -0.0041

*紐幣保本基金 11.9241 -0.0025

*紐幣八年期保本基金 11.8301 -0.0005

*中國新興債券基金台幣 9.7872 0.0053

*中國新興債券基金美元 0.3262 -0.0007

*紐幣2021保本基金 11.5686 -0.0007

*亞洲成長基金台幣 9.21 -0.02

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*ETF成長組合基金-台幣A(不配息) 9.87 0.02

*ETF成長組合基金-美金A(不配息) 0.3233 -0.0003

*ETF成長組合基金-澳幣A(不配息) 0.4351 -0.001

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*ETF安鑫組合基金-台幣B(配息) 9.94 0.02

*ETF安鑫組合基金-美金A(不配息) 0.3255 -0.0003

*ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.438 -0.0011

*ETF均衡組合基金-台幣A(不配息) 9.9 0.01

*ETF均衡組合基金-台幣B(配息) 9.9 0.01

*ETF均衡組合基金-美金A(不配息) 0.3244 -0.0003

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*全球穩健組合基金 13.62 0.03

*全球積極組合基金-台幣 15.75 0.02

*全球積極組合基金-美金 0.5181 -0.0006

*全球基礎建設基金台幣 12.25 0.03

*全球基礎建設基金美元 0.4288 0

註:「*」表海外型基金為前一日淨值

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